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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 388.00 | 41 723.00 | 23 666.00 | 65 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 321.00 | 587 615.00 | 20 705.00 | 608 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 283.00 | 662 253.00 | 360 030.00 | 1 022 283.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 254.00 | 1 291 591.00 | 566 663.00 | 1 858 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 617.00 | 1 749.00 | 118 867.00 | 120 617.00 |
BN En cours de production de biens | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
BT Marchandises | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 806.00 | 2 038.00 | 271 768.00 | 273 806.00 |
BZ Autres créances | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 835.00 | | 787 835.00 | 787 835.00 |
CF Disponibilités | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 164.00 | 3 787.00 | 1 863 376.00 | 1 867 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 418.00 | 1 295 378.00 | 2 430 040.00 | 3 725 418.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 615.00 | 1 067 615.00 | | 1 067 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 734.00 | 221 620.00 | | 268 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 735.00 | 17 891.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 584.00 | 1 422 625.00 | | 1 466 584.00 |
DP Provisions pour risques | 26 122.00 | 20 589.00 | | 26 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 122.00 | 20 589.00 | | 26 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 001.00 | 217 170.00 | | 149 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 18 148.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 394.00 | 269 286.00 | | 207 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 650.00 | 212 010.00 | | 229 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 394.00 | 270 892.00 | | 345 394.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 300.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 334.00 | 987 806.00 | | 937 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 040.00 | 2 431 021.00 | | 2 430 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 578.00 | | 148 649.00 | 1 741 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 459.00 | 18 513.00 | 1 858 254.00 | 13 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 141 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | 17 264.00 | 1 690 603.00 | 13 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 557.00 | | 37 304.00 | 105 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 982.00 | | 111 345.00 | 1 609 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 308.00 | 145 796.00 | 18 513.00 | 1 164 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203.00 | 5 769.00 | 1 249.00 | 37 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 105.00 | 140 027.00 | 17 264.00 | 1 127 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 589.00 | 5 533.00 | | 20 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 268.00 | 1 749.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 3 787.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 857.00 | 9 320.00 | 1 268.00 | 21 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 320.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 650.00 | 229 650.00 | | 229 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VC Groupe et associés | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 001.00 | 69 310.00 | 79 691.00 | 149 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VP Divers | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 570.00 | 544 570.00 | | 544 570.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940.00 | 650 248.00 | 79 691.00 | 729 940.00 |