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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 671.00 | 59 563.00 | 9 108.00 | 68 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 433.00 | 558 462.00 | 197 971.00 | 756 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 561.00 | 727 121.00 | 289 440.00 | 1 016 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 427.00 | 1 345 146.00 | 601 282.00 | 1 946 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 921.00 | 318.00 | 93 603.00 | 93 921.00 |
BN En cours de production de biens | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
BT Marchandises | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 376.00 | 2 038.00 | 239 339.00 | 241 376.00 |
BZ Autres créances | 352 645.00 | | 352 645.00 | 352 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 874.00 | | 596 874.00 | 596 874.00 |
CF Disponibilités | 285 041.00 | | 285 041.00 | 285 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 429.00 | 2 356.00 | 1 753 073.00 | 1 755 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 856.00 | 1 347 501.00 | 2 354 355.00 | 3 701 856.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 349.00 | 1 067 615.00 | | 1 069 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 712.00 | 268 734.00 | | 76 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 606.00 | 14 735.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 167.00 | 1 466 584.00 | | 1 273 167.00 |
DP Provisions pour risques | 36 552.00 | 26 122.00 | | 36 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 552.00 | 26 122.00 | | 36 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 075.00 | 149 001.00 | | 320 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 458.00 | 207 394.00 | | 266 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 005.00 | 229 650.00 | | 187 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 021.00 | 345 394.00 | | 271 021.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 4 595.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 636.00 | 937 334.00 | | 1 044 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 355.00 | 2 430 040.00 | | 2 354 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 934.00 | 650 248.00 | | 571 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 254.00 | | 270 774.00 | 1 858 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 122 601.00 | 1 946 427.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 122 601.00 | 1 775 494.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 613.00 | | 3 282.00 | 141 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 603.00 | | 267 492.00 | 1 690 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 591.00 | 176 156.00 | 122 601.00 | 1 291 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 723.00 | 17 840.00 | | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 868.00 | 158 315.00 | 122 601.00 | 1 249 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 122.00 | 10 430.00 | | 26 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 749.00 | 318.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787.00 | 318.00 | 1 749.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 909.00 | 10 748.00 | 1 749.00 | 29 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 363.00 | 2 150.00 | | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VC Groupe et associés | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 075.00 | 113 831.00 | 206 244.00 | 320 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
VP Divers | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 545.00 | 619 182.00 | 25 363.00 | 644 545.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 178.00 | 571 934.00 | 206 244.00 | 778 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |