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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 440 920.00 | | 6 440 920.00 | 6 440 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 072.00 | 56 000.00 | 6 441 072.00 | 6 497 072.00 |
BT Marchandises | 3 155 749.00 | | 3 155 749.00 | 3 155 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 324.00 | | 3 393 324.00 | 3 393 324.00 |
BZ Autres créances | 230 324.00 | | 230 324.00 | 230 324.00 |
CF Disponibilités | 16 876 815.00 | | 16 876 815.00 | 16 876 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 686 681.00 | | 23 686 681.00 | 23 686 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 183 754.00 | 56 000.00 | 30 127 754.00 | 30 183 754.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 352.00 | 2 725 352.00 | | 2 725 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 354 970.00 | 354 970.00 | | 354 970.00 |
DH Report à nouveau | -3 769 337.00 | 9 496.00 | | -3 769 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 963.00 | -3 778 833.00 | | -1 406 963.00 |
DL TOTAL (I) | -41 086.00 | 1 365 877.00 | | -41 086.00 |
DP Provisions pour risques | 375 786.00 | 1 134 514.00 | | 375 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 092.00 | 7 628.00 | | 11 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 878.00 | 1 142 142.00 | | 386 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 875.00 | 1 581.00 | | 5 000 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 444 184.00 | 37 724 825.00 | | 21 444 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 859.00 | 260 944.00 | | 2 920 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 449.00 | 174 613.00 | | 291 449.00 |
EA Autres dettes | 119 246.00 | 186 042.00 | | 119 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 348.00 | 5 061.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 781 962.00 | 38 353 066.00 | | 29 781 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 754.00 | 40 861 085.00 | | 30 127 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 781 962.00 | 38 353 066.00 | | 29 781 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 875.00 | 1 581.00 | | 5 000 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 991 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 155 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 936 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 267 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 402 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 482 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 268 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 051.00 | 9 683.00 | | 10 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | 208 629.00 | | 10 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 831.00 | 559 698.00 | | 75 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 831.00 | 5 596 981.00 | | 75 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 780.00 | -351 069.00 | | -65 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 209.00 | 6 512.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 879 262.00 | 66 611 802.00 | | 61 879 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 286 225.00 | 703 906 351.00 | | 63 286 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 963.00 | -3 778 833.00 | | -1 406 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 437 122.00 | | | 23 437 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 925 825.00 | 6 441 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 940 050.00 | 6 497 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366 897.00 | | | 23 366 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 149.00 | 148.00 | 4 297.00 | 60 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 148.00 | 4 297.00 | 4 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 142.00 | 512 013.00 | 1 267 278.00 | 1 142 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 142.00 | 512 013.00 | 1 267 278.00 | 1 142 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 508 549.00 | 1 267 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 393 324.00 | | | 3 393 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VC Groupe et associés | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095 037.00 | 10 095 037.00 | 25 466 484.00 | 10 095 037.00 |