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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892 997.00 | | 18 892 997.00 | 18 892 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 949 149.00 | 56 000.00 | 18 893 149.00 | 18 949 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 009.00 | | 263 009.00 | 263 009.00 |
BZ Autres créances | 12 138 748.00 | | 12 138 748.00 | 12 138 748.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 338 363.00 | | 73 338 363.00 | 73 338 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 759 321.00 | | 85 759 321.00 | 85 759 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 708 470.00 | 56 000.00 | 104 652 470.00 | 104 708 470.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 725 352.00 | 2 725 352.00 | | 2 725 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DG Autres réserves | 354 970.00 | 354 970.00 | | 354 970.00 |
DH Report à nouveau | -7 586 900.00 | -6 641 176.00 | | -7 586 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 734.00 | -945 724.00 | | -110 734.00 |
DL TOTAL (I) | -2 553 358.00 | -2 442 624.00 | | -2 553 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 502 550.00 | 30 218 165.00 | | 98 502 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 134.00 | 385 792.00 | | 201 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 19 563.00 | | 30 624.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | 601 268.00 | | 16 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955 375.00 | 3 741 929.00 | | 6 955 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 205 828.00 | 34 966 718.00 | | 107 205 828.00 |
ED (V) | | 6 610 077.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 652 470.00 | 39 134 171.00 | | 104 652 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 351.00 | | 1 277 351.00 | 1 277 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 351.00 | | 1 277 351.00 | 1 277 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | -106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 525 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 449 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 975 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 315 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 906 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 274 025.00 | 44 737 234.00 | | 169 274 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 384 758.00 | 45 682 958.00 | | 169 384 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 734.00 | -945 724.00 | | -110 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507 404.00 | | 10 441 745.00 | 8 507 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 893 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 949 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451 404.00 | | 10 441 745.00 | 8 451 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 502 550.00 | 98 502 550.00 | | 98 502 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955 375.00 | 6 955 375.00 | | 6 955 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892 997.00 | 18 892 997.00 | | 18 892 997.00 |
UX Autres créances clients | 263 009.00 | 263 009.00 | | 263 009.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 338 363.00 | 71 688 463.00 | 1 649 900.00 | 73 338 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 565 836.00 | 90 915 936.00 | 1 649 900.00 | 92 565 836.00 |
VW T.V.A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 205 828.00 | 107 205 828.00 | | 107 205 828.00 |