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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 534.00 | 211 534.00 | | 211 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 354.00 | 54 791.00 | 6 563.00 | 61 354.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 066.00 | 266 401.00 | 14 665.00 | 281 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 035.00 | 498.00 | 13 537.00 | 14 035.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 074.00 | | 430 074.00 | 430 074.00 |
CF Disponibilités | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 965.00 | 498.00 | 697 467.00 | 697 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 031.00 | 266 899.00 | 712 132.00 | 979 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 910.00 | 209 317.00 | | 227 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 788.00 | 18 592.00 | | 33 788.00 |
DL TOTAL (I) | 270 082.00 | 236 293.00 | | 270 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 286 500.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 286 500.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 300.00 | 42 000.00 | | 138 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 74 874.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746.00 | 9 014.00 | | 6 746.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 32 150.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 050.00 | 239 476.00 | | 162 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 132.00 | 762 269.00 | | 712 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 3 282.00 | | 8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 013.00 | 187 196.00 | | 212 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 225.00 | 168 604.00 | | 178 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 788.00 | 18 592.00 | | 33 788.00 |