| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 534.00 | 211 534.00 | | 211 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 828.00 | 61 141.00 | 5 687.00 | 66 828.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 839.00 | 273 050.00 | 13 789.00 | 286 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | 498.00 | 98.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 516.00 | | 430 516.00 | 430 516.00 |
CF Disponibilités | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 577.00 | 498.00 | 518 079.00 | 518 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 416.00 | 273 548.00 | 531 868.00 | 805 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 130.00 | | | 413 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 868.00 | | | 531 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |