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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 872.00 | 19 158.00 | 6 713.00 | 25 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 678.00 | 29 444.00 | 11 233.00 | 40 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 51 365.00 | 21 873.00 | 73 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | 108.00 | 78 912.00 | 79 020.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 989.00 | 108.00 | 151 881.00 | 151 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 228.00 | 51 473.00 | 173 754.00 | 225 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DL TOTAL (I) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 14 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 819.00 | | | 388 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 746.00 | | | 359 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 824.00 | | 6 500.00 | 66 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 73 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | | 6 500.00 | 60 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 8 174.00 | | 43 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 8 174.00 | | 40 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 122.00 | | 12 014.00 | 12 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 122.00 | | 12 014.00 | 12 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 122.00 | | 12 014.00 | 12 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 733.00 | 83 978.00 | 7 755.00 | 91 733.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |