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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 972.00 | 24 037.00 | 1 935.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | 20 654.00 | 20 771.00 | 41 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 611.00 | 48 254.00 | 46 356.00 | 94 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 274.00 | 2 329.00 | 95 944.00 | 98 274.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 791.00 | 2 329.00 | 121 461.00 | 123 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 402.00 | 50 584.00 | 167 817.00 | 218 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DL TOTAL (I) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 834.00 | | 367 834.00 | 367 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 834.00 | | 367 834.00 | 367 834.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 857.00 | | | 382 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 179.00 | | | 355 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 359.00 | | 41 651.00 | 80 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 926.00 | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 94 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 474.00 | 67 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | 6 550.00 | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | | 18 451.00 | 72 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 16 650.00 | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 503.00 | 8 380.00 | 19 628.00 | 59 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 257.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | 8 122.00 | 19 628.00 | 56 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 2 329.00 | 893.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 2 329.00 | 893.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 2 329.00 | 893.00 | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 154.00 | 5 921.00 | 18 233.00 | 24 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 151.00 | 104 635.00 | 20 516.00 | 125 151.00 |
VW T.V.A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 839.00 | 77 605.00 | 18 233.00 | 95 839.00 |