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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 249.00 | 1 851.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 059.00 | 1 249.00 | 123 810.00 | 125 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 225.00 | 35 655.00 | 108 571.00 | 144 225.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 004.00 | 35 655.00 | 272 350.00 | 308 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 063.00 | 36 904.00 | 396 160.00 | 433 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 458.00 | 1 467.00 | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 223.00 | 468 834.00 | | 541 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 2 807.00 | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 409.00 | 187 266.00 | | 207 409.00 |
252 Charges sociales | 89 510.00 | 86 148.00 | | 89 510.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 148.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 009.00 | 291 000.00 | | 302 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 812.00 | 2 833.00 | | 5 812.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 633.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 271.00 | 2 200.00 | | 4 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 525.00 | 4 529.00 | | 4 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 12 988.00 | 10 787.00 | | 12 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 2 200.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 285 783.00 | 261 517.00 | | 285 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 5 307.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 237.00 | 103 537.00 | | 104 237.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 392.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 371.00 | 150 839.00 | | 110 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 160.00 | 432 355.00 | | 396 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 688.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 688.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 907.00 | 247 907.00 | | 247 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |