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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 059.00 | 3 100.00 | 121 959.00 | 125 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 793.00 | 17 225.00 | 238 568.00 | 255 793.00 |
BZ Autres créances | 121 137.00 | | 121 137.00 | 121 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 683.00 | 17 225.00 | 363 458.00 | 380 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 742.00 | 20 325.00 | 485 418.00 | 505 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 23 856.00 | 28 427.00 | | 23 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | -4 571.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 293 456.00 | 292 385.00 | | 293 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 739.00 | 37 878.00 | | 77 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 201.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 665.00 | 109 552.00 | | 107 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 962.00 | 153 632.00 | | 191 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 418.00 | 446 017.00 | | 485 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 245.00 | 541 098.00 | | 582 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 175.00 | 545 669.00 | | 581 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | -4 571.00 | | 1 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | 345.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 345.00 | | 2 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 255 793.00 | 255 793.00 | | 255 793.00 |
VB T. V. A. | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 683.00 | 380 683.00 | | 380 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |