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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 980.00 | 1 595 921.00 | 465 058.00 | 2 060 980.00 |
BZ Autres créances | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CF Disponibilités | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 304.00 | | 158 304.00 | 158 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 284.00 | 1 595 921.00 | 623 363.00 | 2 219 284.00 |
CU Autres participations | 2 060 980.00 | 1 595 921.00 | 465 058.00 | 2 060 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 2 271.00 | 1 601 091.00 | | 2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502.00 | -1 598 820.00 | | -2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 298 609.00 | 301 111.00 | | 298 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 833.00 | 384 433.00 | | 322 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 460.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 753.00 | 386 966.00 | | 324 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 363.00 | 688 077.00 | | 623 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920.00 | 2 533.00 | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502.00 | 1 598 820.00 | | 2 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502.00 | -1 598 820.00 | | -2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 980.00 | | | 2 060 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 980.00 | | | 2 060 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 921.00 | | | 1 595 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 921.00 | | | 1 595 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
VI Groupe et associés | 322 833.00 | | 322 833.00 | 322 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 753.00 | 1 920.00 | 322 833.00 | 324 753.00 |