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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 980.00 | 1 595 921.00 | 465 058.00 | 2 060 980.00 |
BZ Autres créances | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 284.00 | 1 595 921.00 | 587 362.00 | 2 183 284.00 |
CU Autres participations | 2 060 980.00 | 1 595 921.00 | 465 058.00 | 2 060 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DH Report à nouveau | -957.00 | 430.00 | | -957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315.00 | -1 386.00 | | -1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 296 569.00 | 297 884.00 | | 296 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 833.00 | 289 833.00 | | 289 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 793.00 | 289 833.00 | | 290 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 362.00 | 587 717.00 | | 587 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 793.00 | 289 833.00 | | 290 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315.00 | 1 386.00 | | 1 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315.00 | -1 386.00 | | -1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 980.00 | | | 2 060 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 980.00 | | | 2 060 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 921.00 | | | 1 595 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 921.00 | | | 1 595 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
VI Groupe et associés | 289 833.00 | 289 833.00 | | 289 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |