| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 180.00 | 28 925.00 | 9 255.00 | 38 180.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 170.00 | 29 915.00 | 13 255.00 | 43 170.00 |
060 Stock marchandises | 29 840.00 | 5 558.00 | 24 281.00 | 29 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 497 719.00 | | 497 719.00 | 497 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 534.00 | 5 558.00 | 602 976.00 | 608 534.00 |
110 Total général Actif | 651 705.00 | 35 473.00 | 616 231.00 | 651 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
230 Autres produits | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 991.00 | | | 424 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
252 Charges sociales | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 102.00 | | | 385 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
280 Produits financiers | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
294 Charges financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 558.00 | | | 5 558.00 |