| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 911.00 | 20 684.00 | 8 226.00 | 28 911.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 901.00 | 21 674.00 | 12 226.00 | 33 901.00 |
060 Stock marchandises | 31 877.00 | 5 789.00 | 26 087.00 | 31 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
072 Créances – Autres | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
084 Disponibilités | 562 643.00 | | 562 643.00 | 562 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 472.00 | 5 789.00 | 633 683.00 | 639 472.00 |
110 Total général Actif | 673 373.00 | 27 463.00 | 645 910.00 | 673 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
230 Autres produits | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 968.00 | | | 209 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
242 Autres charges externes. | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
252 Charges sociales | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 191.00 | | | 426 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
280 Produits financiers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
294 Charges financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |