| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
AP Constructions | 287 470.00 | 50 818.00 | 236 652.00 | 287 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 580.00 | 36 093.00 | 32 486.00 | 68 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 042.00 | 562.00 | 1 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 574.00 | 88 578.00 | 371 996.00 | 460 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BT Marchandises | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BZ Autres créances | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 166.00 | 1 005.00 | 130 161.00 | 131 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 740.00 | 89 583.00 | 502 158.00 | 591 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 1 614.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 18 186.00 | 9 884.00 | | 18 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 037.00 | 8 739.00 | | 23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 98 274.00 | 75 237.00 | | 98 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 108.00 | 171 316.00 | | 72 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 194.00 | 243 009.00 | | 225 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | 12 650.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 875.00 | 24 410.00 | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 884.00 | 476 180.00 | | 403 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 158.00 | 551 417.00 | | 502 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 411.00 | 192 802.00 | | 157 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 830.00 | 103 866.00 | | 25 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 574.00 | |
FM Production stockée | | | -10 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 3 291.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 3 291.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 508.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 508.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 2 783.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 1 115.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 277.00 | 455 158.00 | | 495 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 240.00 | 446 419.00 | | 472 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 037.00 | 8 739.00 | | 23 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 156.00 | | 12 418.00 | 448 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 179.00 | | 12 418.00 | 445 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 297.00 | 18 281.00 | | 70 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 672.00 | 18 281.00 | | 69 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 194.00 | 18 356.00 | 79 180.00 | 225 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 108.00 | 44 123.00 | 27 985.00 | 72 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 278.00 | 68 390.00 | 2 888.00 | 71 278.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 234.00 | 157 411.00 | 107 165.00 | 392 234.00 |