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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
AP Constructions | 391 218.00 | 73 830.00 | 317 387.00 | 391 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 513.00 | 49 864.00 | 22 650.00 | 72 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 487.00 | 860.00 | 2 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 563.00 | 125 806.00 | 373 757.00 | 499 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BT Marchandises | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 556.00 | 3 334.00 | 21 222.00 | 24 556.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CF Disponibilités | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 840.00 | 3 334.00 | 189 506.00 | 192 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 403.00 | 129 140.00 | 563 263.00 | 692 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 3 203.00 | | 3 995.00 |
DG Autres réserves | 55 121.00 | 40 071.00 | | 55 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 485.00 | 15 843.00 | | 25 485.00 |
DL TOTAL (I) | 139 601.00 | 114 117.00 | | 139 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 983.00 | 141 465.00 | | 310 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 211 951.00 | | 6 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 650.00 | 28 100.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681.00 | 50 299.00 | | 43 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 959.00 | 28 385.00 | | 52 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 662.00 | 460 200.00 | | 423 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 263.00 | 574 316.00 | | 563 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 288.00 | 215 767.00 | | 231 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 568.00 | | 407 568.00 | 407 568.00 |
FD Production vendue biens | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 764.00 | | 685 764.00 | 685 764.00 |
FM Production stockée | | | -23 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 111.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 111.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | -111.00 | | -3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 2 261.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 119.00 | 527 622.00 | | 667 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 634.00 | 511 780.00 | | 641 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 485.00 | 15 843.00 | | 25 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 621.00 | | 104 969.00 | 494 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 378.00 | 4 649.00 | 499 563.00 | 95 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | 3 216.00 | 498 019.00 | 95 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 644.00 | | 104 969.00 | 491 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 964.00 | 19 605.00 | 764.00 | 106 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 340.00 | 19 605.00 | 764.00 | 106 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 983.00 | 128 258.00 | 133 443.00 | 310 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 899.00 | | | 228 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 926.00 | 61 476.00 | 4 451.00 | 65 926.00 |
VW T.V.A. | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 012.00 | 231 288.00 | 133 443.00 | 414 012.00 |