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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 7 048.00 | 2 369.00 | 9 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 526.00 | 25 158.00 | 152 369.00 | 177 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 236.00 | 14 511.00 | 533 725.00 | 548 236.00 |
BZ Autres créances | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 558.00 | 14 511.00 | 617 047.00 | 631 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 084.00 | 39 669.00 | 769 415.00 | 809 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
DG Autres réserves | 153 958.00 | 152 497.00 | | 153 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 923.00 | 51 461.00 | | 55 923.00 |
DL TOTAL (I) | 328 150.00 | 322 227.00 | | 328 150.00 |
DP Provisions pour risques | 4 575.00 | 8 144.00 | | 4 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 575.00 | 8 144.00 | | 4 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 3 597.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 74 170.00 | | 58 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 045.00 | 215 598.00 | | 292 045.00 |
EA Autres dettes | 75 891.00 | 27 044.00 | | 75 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 316.00 | 14 443.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 691.00 | 334 895.00 | | 436 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 415.00 | 665 266.00 | | 769 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 691.00 | 334 895.00 | | 436 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 902.00 | | 2 624.00 | 174 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | | 2 624.00 | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 5 005.00 | | 20 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 3 538.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 1 467.00 | | 5 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 144.00 | 4 575.00 | 8 144.00 | 8 144.00 |
6T Sur comptes clients | 21 692.00 | 5 011.00 | 12 192.00 | 21 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 692.00 | 5 011.00 | 12 192.00 | 21 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 836.00 | 9 586.00 | 20 336.00 | 29 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 586.00 | 20 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 516 300.00 | | | 516 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VP Divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 698.00 | 601 698.00 | | 601 698.00 |
VW T.V.A. | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 691.00 | 436 691.00 | | 436 691.00 |