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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568.00 | 9 184.00 | 8 383.00 | 17 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 678.00 | 27 294.00 | 158 383.00 | 185 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 985.00 | 14 511.00 | 350 474.00 | 364 985.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 300.00 | 14 511.00 | 636 789.00 | 651 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 978.00 | 41 805.00 | 795 172.00 | 836 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
DG Autres réserves | 209 881.00 | 153 958.00 | | 209 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 080.00 | 55 923.00 | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 369 230.00 | 328 150.00 | | 369 230.00 |
DP Provisions pour risques | 5 115.00 | 4 575.00 | | 5 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115.00 | 4 575.00 | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 943.00 | 58 488.00 | | 101 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 363.00 | 292 045.00 | | 270 363.00 |
EA Autres dettes | 44 566.00 | 75 891.00 | | 44 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 827.00 | 436 691.00 | | 420 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 172.00 | 769 415.00 | | 795 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 827.00 | 436 691.00 | | 420 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 526.00 | | 8 151.00 | 177 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | | 8 151.00 | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 2 137.00 | | 25 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 2 137.00 | | 7 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 575.00 | 5 115.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
6T Sur comptes clients | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 086.00 | 5 115.00 | 4 575.00 | 19 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 4 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UX Autres créances clients | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VP Divers | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 756.00 | 446 756.00 | | 446 756.00 |
VW T.V.A. | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 827.00 | 420 827.00 | | 420 827.00 |