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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 32 386.00 | 7 129.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 578.00 | 34 648.00 | 10 929.00 | 45 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 397.00 | 34 648.00 | 54 748.00 | 89 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -39 588.00 | | | -39 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | -16 475.00 | | | -16 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429.00 | 3 219.00 | | 31 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | 3 219.00 | | 29 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 6 684.00 | 8 437.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 819.00 | 41 020.00 | 3 799.00 | 44 819.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 223.00 | 62 786.00 | 8 437.00 | 71 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 577.00 | | | 61 577.00 |