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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 35 155.00 | 4 360.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 998.00 | 37 417.00 | 8 580.00 | 45 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 256.00 | 37 417.00 | 82 838.00 | 120 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -33 239.00 | | | -33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 666.00 | | 171 666.00 | 171 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 666.00 | | 171 666.00 | 171 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 578.00 | 420.00 | | 45 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | 420.00 | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 648.00 | 2 768.00 | | 34 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | 2 768.00 | | 32 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 6 305.00 | 2 140.00 | 8 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 758.00 | 58 539.00 | 4 219.00 | 62 758.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 963.00 | 93 823.00 | 2 140.00 | 95 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
ST Autres comptes | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 029.00 | | | 74 029.00 |