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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 205.00 | 11 241.00 | 48 964.00 | 60 205.00 |
060 Stock marchandises | 37 036.00 | 1 935.00 | 35 101.00 | 37 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 543.00 | 1 935.00 | 131 607.00 | 133 543.00 |
110 Total général Actif | 193 749.00 | 13 176.00 | 180 572.00 | 193 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
242 Autres charges externes. | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
252 Charges sociales | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 938.00 | | | 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 938.00 | | | 938.00 |