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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 205.00 | 11 241.00 | 48 964.00 | 60 205.00 |
060 Stock marchandises | 28 358.00 | 784.00 | 27 573.00 | 28 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 605.00 | 784.00 | 125 820.00 | 126 605.00 |
110 Total général Actif | 186 811.00 | 12 025.00 | 174 785.00 | 186 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
242 Autres charges externes. | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
252 Charges sociales | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 784.00 | | | 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 784.00 | | | 784.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 784.00 | | | 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |