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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 491.00 | 172 824.00 | 8 666.00 | 181 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 073.00 | 95 615.00 | 13 458.00 | 109 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 565.00 | 268 440.00 | 60 125.00 | 328 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BP En cours de production de services | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 266.00 | 838.00 | 189 428.00 | 190 266.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 253 926.00 | | 253 926.00 | 253 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 879.00 | 838.00 | 474 041.00 | 474 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 445.00 | 269 278.00 | 534 166.00 | 803 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
DH Report à nouveau | | -18 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 034.00 | 105 592.00 | | 74 034.00 |
DL TOTAL (I) | 236 529.00 | 197 494.00 | | 236 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484.00 | 7 160.00 | | 3 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 12 135.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | 58 994.00 | | 85 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 187.00 | 89 504.00 | | 205 187.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 314.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 637.00 | 168 109.00 | | 297 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 166.00 | 365 604.00 | | 534 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 637.00 | 156 450.00 | | 297 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 989.00 | | 3 163.00 | 329 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 328 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 290 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 988.00 | | 3 163.00 | 291 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 639.00 | 16 388.00 | 4 586.00 | 256 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 639.00 | 16 388.00 | 4 586.00 | 256 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 891.00 | 212 889.00 | 1 002.00 | 213 891.00 |
VW T.V.A. | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 638.00 | 297 638.00 | | 297 638.00 |