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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 336.00 | 181 334.00 | 2 002.00 | 183 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 406.00 | 101 157.00 | 11 249.00 | 112 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 743.00 | 282 491.00 | 51 252.00 | 333 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BP En cours de production de services | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 871.00 | 18 408.00 | 124 463.00 | 142 871.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CF Disponibilités | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 847.00 | 18 408.00 | 398 439.00 | 416 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 591.00 | 300 899.00 | 449 691.00 | 750 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 976.00 | 161 529.00 | | 217 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 56 447.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 325 378.00 | 292 976.00 | | 325 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 20 007.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 787.00 | 78 988.00 | | 59 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 950.00 | 82 846.00 | | 63 950.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 313.00 | 181 842.00 | | 124 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 691.00 | 474 818.00 | | 449 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 313.00 | 181 842.00 | | 124 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 074.00 | | 3 833.00 | 334 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 333 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 295 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 073.00 | | 3 833.00 | 296 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 296.00 | 6 090.00 | 1 895.00 | 278 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 296.00 | 6 090.00 | 1 895.00 | 278 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 17 650.00 | 40.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 17 650.00 | 40.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 17 650.00 | 40.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 650.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 764.00 | 151 626.00 | 29 138.00 | 180 764.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |