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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 28 350.00 | 9 233.00 | 37 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 468.00 | 29 859.00 | 20 608.00 | 50 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 343.00 | 49 305.00 | 392 038.00 | 441 343.00 |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 025.00 | 49 305.00 | 536 720.00 | 586 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 494.00 | 79 164.00 | 557 329.00 | 636 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 608.00 | | | 109 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 995.00 | 321 407.00 | | 324 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 381.00 | 3 588.00 | | -217 381.00 |
DL TOTAL (I) | 151 614.00 | 368 995.00 | | 151 614.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 063.00 | 233 189.00 | | 176 063.00 |
EA Autres dettes | 51 472.00 | 11 773.00 | | 51 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 715.00 | 402 254.00 | | 405 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 329.00 | 771 250.00 | | 557 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 706.00 | 112 443.00 | 903 150.00 | 790 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 706.00 | 112 443.00 | 903 150.00 | 790 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | -4 500.00 | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 733.00 | -7 780.00 | | -37 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 570.00 | 913 561.00 | | 909 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 952.00 | 909 973.00 | | 1 126 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 381.00 | 3 588.00 | | -217 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 720.00 | | 1 748.00 | 48 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | | 1 748.00 | 35 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 565.00 | 7 295.00 | | 22 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | 7 295.00 | | 21 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 305.00 | 52 000.00 | | 49 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 437 517.00 | | | 437 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 058.00 | 525 683.00 | 11 375.00 | 537 058.00 |
VW T.V.A. | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 715.00 | 405 715.00 | | 405 715.00 |