| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 1 988.00 | 1 200.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 275.00 | 29 111.00 | 5 165.00 | 34 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 463.00 | 31 098.00 | 49 365.00 | 80 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 528.00 | 3 200.00 | 898 328.00 | 901 528.00 |
BZ Autres créances | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 299.00 | 3 200.00 | 1 052 099.00 | 1 055 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 762.00 | 34 298.00 | 1 101 464.00 | 1 135 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 278.00 | 107 614.00 | | 96 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 903.00 | -11 336.00 | | 169 903.00 |
DL TOTAL (I) | 445 875.00 | 275 972.00 | | 445 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 137.00 | 90 690.00 | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 463.00 | 288 512.00 | | 424 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 416.00 | 238 753.00 | | 200 416.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 165.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 589.00 | 630 255.00 | | 655 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 464.00 | 958 227.00 | | 1 101 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 003.00 | 90 264.00 | 1 535 267.00 | 1 445 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 003.00 | 90 264.00 | 1 535 267.00 | 1 445 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 16 294.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 53 588.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 859.00 | 69 882.00 | | 58 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | -69 882.00 | | -6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 447.00 | -58 222.00 | | -46 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 853.00 | 1 505 200.00 | | 1 633 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 950.00 | 1 516 536.00 | | 1 463 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 903.00 | -11 336.00 | | 169 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | 5 829.00 | | 3 875.00 |