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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 745.00 | 159 730.00 | 15 014.00 | 174 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 971.00 | 207 676.00 | 699 294.00 | 906 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 773.00 | 13 776.00 | 144 997.00 | 158 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
CF Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 284.00 | 13 776.00 | 961 508.00 | 975 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 255.00 | 221 452.00 | 1 660 803.00 | 1 882 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 587.00 | 1 373 864.00 | | 1 367 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 877.00 | -6 278.00 | | -32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 510.00 | 1 376 387.00 | | 1 343 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | 97 072.00 | | 99 844.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 15 106.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | 11 500.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 293.00 | 347 124.00 | | 317 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 803.00 | 1 723 512.00 | | 1 660 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 572.00 | 393 503.00 | 762 076.00 | 368 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 572.00 | 393 503.00 | 762 076.00 | 368 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 965.00 | 121.00 | | 12 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | 121.00 | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | -121.00 | | -12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 867.00 | 997 350.00 | | 788 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 744.00 | 1 003 627.00 | | 821 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 877.00 | -6 276.00 | | -32 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 832.00 | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 069.00 | | 207.00 | 920 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 906 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 174 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 946.00 | | | 707 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 843.00 | | 207.00 | 187 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 816.00 | 11 166.00 | 13 306.00 | 209 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 870.00 | 11 166.00 | 13 306.00 | 161 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 5 276.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 5 276.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 5 276.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 110.00 | | | 268 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 071.00 | 448 791.00 | 24 280.00 | 473 071.00 |
VW T.V.A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |