| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 919.00 | 159 114.00 | 19 805.00 | 178 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 931.00 | 207 060.00 | 698 871.00 | 905 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 501.00 | 13 776.00 | 204 725.00 | 218 501.00 |
BZ Autres créances | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 201.00 | | 390 201.00 | 390 201.00 |
CF Disponibilités | 280 870.00 | | 280 870.00 | 280 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 722.00 | 13 776.00 | 988 946.00 | 1 002 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 653.00 | 220 836.00 | 1 687 817.00 | 1 908 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 710.00 | 1 367 587.00 | | 1 334 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980.00 | -32 877.00 | | -105 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 530.00 | 1 343 510.00 | | 1 237 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | 93.00 | | 3 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929.00 | 14 895.00 | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 369.00 | 99 844.00 | | 132 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 156.00 | 193 535.00 | | 197 156.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 271.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 460.00 | 8 655.00 | | 92 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 288.00 | 317 293.00 | | 450 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 817.00 | 1 660 803.00 | | 1 687 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 614.00 | 282 254.00 | 750 868.00 | 468 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 614.00 | 282 254.00 | 750 868.00 | 468 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 12 965.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 12 965.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | -12 965.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 604.00 | 788 867.00 | | 756 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 584.00 | 821 744.00 | | 862 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 980.00 | -32 877.00 | | -105 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 971.00 | | 12 123.00 | 906 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 19 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 163.00 | 905 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 178 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 946.00 | | | 707 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 745.00 | | 11 937.00 | 174 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 186.00 | 24 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 676.00 | 7 001.00 | 7 617.00 | 207 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 730.00 | 7 001.00 | 7 617.00 | 159 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 2 818.00 | 475.00 | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 717.00 | 331 651.00 | 19 066.00 | 350 717.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 286.00 | 449 811.00 | 475.00 | 450 286.00 |