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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 2 916.00 | 242.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 38 869.00 | 24 039.00 | 62 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 263.00 | 41 785.00 | 31 477.00 | 73 263.00 |
BT Marchandises | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 114.00 | 30 520.00 | 219 593.00 | 250 114.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 146 505.00 | | 146 505.00 | 146 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 927.00 | 30 520.00 | 522 407.00 | 552 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 191.00 | 72 306.00 | 553 885.00 | 626 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
DL TOTAL (I) | 359 310.00 | | | 359 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 885.00 | | | 553 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 884.00 | 631 456.00 | 2 688 341.00 | 2 056 884.00 |
FG Production vendue services | 15 297.00 | 6 414.00 | 21 711.00 | 15 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 182.00 | 637 870.00 | 2 710 053.00 | 2 072 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 903.00 | | | -7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 037.00 | | | 2 757 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 729.00 | | | 2 694 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 078.00 | 9 708.00 | | 32 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 733.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 8 975.00 | | 29 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 580.00 | 8 809.00 | 6 771.00 | 15 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 845.00 | 293 649.00 | 7 196.00 | 300 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 575.00 | 187 804.00 | 6 771.00 | 194 575.00 |