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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 487.00 | 57 350.00 | 34 137.00 | 91 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 445.00 | 60 509.00 | 38 935.00 | 99 445.00 |
BT Marchandises | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 428.00 | | 273 428.00 | 273 428.00 |
BZ Autres créances | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CF Disponibilités | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 641.00 | | 500 641.00 | 500 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 086.00 | 60 509.00 | 539 576.00 | 600 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 163.00 | | | 205 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 980.00 | | | -40 980.00 |
DL TOTAL (I) | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 393.00 | | | 265 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 576.00 | | | 539 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 393.00 | | | 265 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 863.00 | 332 623.00 | 2 238 486.00 | 1 905 863.00 |
FG Production vendue services | 16 487.00 | 2 242.00 | 18 729.00 | 16 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 351.00 | 334 865.00 | 2 257 216.00 | 1 922 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 722.00 | | | 2 294 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 703.00 | | | 2 335 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 980.00 | | | -40 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 219.00 | 13 291.00 | 4 000.00 | 51 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 13 291.00 | 4 000.00 | 48 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VP Divers | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 254.00 | 324 456.00 | 4 798.00 | 329 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |