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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 927.00 | | 2 764 927.00 | 2 764 927.00 |
BZ Autres créances | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
CF Disponibilités | 445 454.00 | | 445 454.00 | 445 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 657.00 | | 627 657.00 | 627 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 584.00 | | 3 392 584.00 | 3 392 584.00 |
CU Autres participations | 2 764 912.00 | | 2 764 912.00 | 2 764 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DG Autres réserves | 1 669 951.00 | 1 600 134.00 | | 1 669 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 291.00 | 69 817.00 | | 103 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 011.00 | 1 866 719.00 | | 1 970 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 938.00 | 545 912.00 | | 846 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 581.00 | 524 861.00 | | 570 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 262.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 573.00 | 1 077 092.00 | | 1 422 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 584.00 | 2 943 812.00 | | 3 392 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 392.00 | 650 991.00 | | 754 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 814.00 | -16 057.00 | | -9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 918.00 | 101 932.00 | | 122 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627.00 | 32 115.00 | | 19 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 291.00 | 69 817.00 | | 103 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 704.00 | | 43 224.00 | 2 721 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 704.00 | | 43 224.00 | 2 721 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 101.00 | 177 920.00 | 596 083.00 | 846 101.00 |
VI Groupe et associés | 570 585.00 | 570 585.00 | | 570 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 573.00 | 754 392.00 | 596 083.00 | 1 422 573.00 |