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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 927.00 | | 2 764 927.00 | 2 764 927.00 |
BZ Autres créances | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 855.00 | | 2 974 855.00 | 2 974 855.00 |
CU Autres participations | 2 764 912.00 | | 2 764 912.00 | 2 764 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DG Autres réserves | 2 048 628.00 | 1 997 519.00 | | 2 048 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 916.00 | 174 090.00 | | 311 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 313.00 | 2 368 376.00 | | 2 557 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 288.00 | 487 239.00 | | 302 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 429.00 | 146 213.00 | | 108 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 280.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 542.00 | 639 737.00 | | 417 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 855.00 | 3 008 113.00 | | 2 974 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 356.00 | -6 446.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 784.00 | 188 874.00 | | 323 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868.00 | 14 784.00 | | 11 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 916.00 | 174 090.00 | | 311 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 927.00 | | | 2 764 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 927.00 | | | 2 764 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 994.00 | 158 650.00 | 143 343.00 | 301 994.00 |
VI Groupe et associés | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 542.00 | 274 199.00 | 143 343.00 | 417 542.00 |