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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
AP Constructions | 873 415.00 | 108 300.00 | 765 115.00 | 873 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 759.00 | 108 300.00 | 847 459.00 | 955 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 582.00 | 108 300.00 | 857 282.00 | 965 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 135.00 | 121 000.00 | | 148 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 821.00 | 29 135.00 | | 20 821.00 |
DL TOTAL (I) | 300 956.00 | 280 135.00 | | 300 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 383.00 | 322 899.00 | | 284 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | 8 682.00 | | 8 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | 11 870.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 798.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 5 367.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 326.00 | 492 036.00 | | 556 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 282.00 | 772 171.00 | | 857 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 77 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 1 500.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -1 500.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 5 141.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 053.00 | 83 684.00 | | 78 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 232.00 | 54 549.00 | | 57 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 820.00 | 29 135.00 | | 20 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 631.00 | 20 669.00 | | 87 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 631.00 | 20 669.00 | | 87 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 865.00 | 254 865.00 | | 254 865.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 383.00 | 39 377.00 | 185 905.00 | 284 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 879.00 | 310 873.00 | 185 905.00 | 555 879.00 |