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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
AP Constructions | 891 713.00 | 194 823.00 | 696 890.00 | 891 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 557.00 | 194 823.00 | 783 734.00 | 978 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 788.00 | 194 823.00 | 827 965.00 | 1 022 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 381.00 | 235 135.00 | | 270 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | 35 246.00 | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 434 561.00 | 402 381.00 | | 434 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 734.00 | 161 347.00 | | 117 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 246.00 | 268 319.00 | | 268 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 4 242.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 6 048.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 403.00 | 439 956.00 | | 393 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 965.00 | 842 337.00 | | 827 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 6 824.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 479.00 | 86 338.00 | | 82 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 299.00 | 51 092.00 | | 50 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 180.00 | 35 246.00 | | 32 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 437.00 | | 9 120.00 | 969 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 437.00 | | 9 120.00 | 969 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 217.00 | 23 607.00 | 194 823.00 | 171 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 217.00 | 23 607.00 | 194 823.00 | 171 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 734.00 | 44 983.00 | 72 751.00 | 117 734.00 |
VI Groupe et associés | 259 865.00 | 259 865.00 | | 259 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 503.00 | 317 752.00 | 72 751.00 | 390 503.00 |