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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | 5 035.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 21 500.00 | 24 256.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400.00 | 18 225.00 | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 809.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 6 212.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 027.00 | 29 245.00 | | 50 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 089.00 | 57 063.00 | | 75 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 027.00 | 29 245.00 | | 50 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 280.00 | 9 345.00 | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 888.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 080.00 | 61 226.00 | | 61 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 801.00 | 56 191.00 | | 58 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | 5 035.00 | | 2 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 802.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 15 308.00 | 17 100.00 | | 15 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 186.00 | 6 300.00 | | 8 186.00 |
YT Sous‐traitance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 123.00 | 11 906.00 | | 20 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 155.00 | 2 431.00 | | 3 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 717.00 | 24 201.00 | | 31 717.00 |