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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 26 839.00 | 23 621.00 | | 26 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 3 217.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 29 818.00 | 27 719.00 | | 29 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 140.00 | 46 934.00 | | 72 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 2 474.00 | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 14 561.00 | | 10 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 878.00 | 76 060.00 | | 87 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 258.00 | 107 340.00 | | 121 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 878.00 | 76 060.00 | | 87 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 507.00 | 14 524.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 568.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 280.00 | 62 682.00 | | 70 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 180.00 | 59 465.00 | | 68 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | 3 217.00 | | 2 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | 931.00 | | 848.00 |
ST Autres comptes | 21 650.00 | 17 151.00 | | 21 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 8 212.00 | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | 3.00 | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 971.00 | 25 228.00 | | 19 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 885.00 | 3 349.00 | | 4 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 465.00 | 26 297.00 | | 35 465.00 |