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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 855.00 | 17 611.00 | 10 244.00 | 27 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 117.00 | 21 673.00 | 14 444.00 | 36 117.00 |
BT Marchandises | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 753.00 | 9 575.00 | 43 178.00 | 52 753.00 |
BZ Autres créances | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 880.00 | 9 575.00 | 154 305.00 | 163 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 997.00 | 31 248.00 | 168 749.00 | 199 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 544.00 | 11 950.00 | | 2 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 083.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 4 192.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 165.00 | 788 948.00 | | 604 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 885.00 | 307 135.00 | | 204 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 520.00 | -23 198.00 | | 8 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 500.00 | | | -42 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 797.00 | | 1 665.00 |
252 Charges sociales | 96 310.00 | 117 516.00 | | 96 310.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 1 147.00 | | 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 039.00 | 8 242.00 | | -9 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 275.00 | 3 129.00 | | 7 275.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | 2 005.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 685.00 | 21 979.00 | | 6 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 218.00 | -12 613.00 | | -10 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 933.00 | -33 320.00 | | -45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 218.00 | -12 613.00 | | -10 218.00 |
DL TOTAL (I) | -47 351.00 | -37 133.00 | | -47 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | 394.00 | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 575.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 97 686.00 | | 76 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 100.00 | 175 948.00 | | 216 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 749.00 | 138 815.00 | | 168 749.00 |