| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 855.00 | 19 998.00 | 7 857.00 | 27 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 117.00 | 24 060.00 | 12 057.00 | 36 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 784.00 | 8 449.00 | 18 335.00 | 26 784.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | 9 525.00 | 24 160.00 | 33 685.00 |
CF Disponibilités | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 436.00 | 17 974.00 | 129 462.00 | 147 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 553.00 | 42 034.00 | 141 519.00 | 183 553.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 151.00 | -45 933.00 | | -56 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 434.00 | -10 218.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 20 083.00 | -47 351.00 | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 21 435.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 183.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 76 553.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 117 929.00 | | 60 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 436.00 | 216 100.00 | | 121 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 519.00 | 168 749.00 | | 141 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 879.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 7 275.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 6 685.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | 590.00 | | -8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 482.00 | 611 440.00 | | 763 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 047.00 | 621 658.00 | | 696 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 434.00 | -10 218.00 | | 67 434.00 |