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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 2 087 997.00 | 673 663.00 | 1 414 334.00 | 2 087 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 778.00 | 17 353.00 | 8 425.00 | 25 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 4 496.00 | 9 024.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 895.00 | 695 512.00 | 1 732 383.00 | 2 427 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | 1 084.00 | 7 128.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 270.00 | 1 084.00 | 135 186.00 | 136 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 165.00 | 696 596.00 | 1 867 569.00 | 2 564 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 36 160.00 | | 37 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 880.00 | 22 440.00 | | 44 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 502.00 | -473 077.00 | | -582 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813.00 | -109 424.00 | | -186 813.00 |
DL TOTAL (I) | 113 485.00 | -523 902.00 | | 113 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 880.00 | 1 056 508.00 | | 981 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 783.00 | 259 515.00 | | 337 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 688.00 | 2 003.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 115.00 | 335 035.00 | | 390 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | 44 818.00 | | 34 435.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 083.00 | 1 697 879.00 | | 1 754 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 569.00 | 1 173 978.00 | | 1 867 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 083.00 | 720 879.00 | | 1 754 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 174.00 | | 443 174.00 | 443 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 174.00 | | 443 174.00 | 443 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 545.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 2 300.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 2 300.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 288.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 1 288.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 1 013.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 624.00 | 436 494.00 | | 456 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 437.00 | 545 918.00 | | 643 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 813.00 | -109 424.00 | | -186 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 112.00 | | 829 225.00 | 1 655 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 442.00 | 2 427 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 442.00 | 2 127 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 5 600.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 112.00 | | 823 625.00 | 1 360 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 961.00 | 79 545.00 | 54 993.00 | 670 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 961.00 | 79 545.00 | 54 993.00 | 670 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 115.00 | 390 115.00 | | 390 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 838.00 | 742 838.00 | | 742 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |
VI Groupe et associés | 337 783.00 | 337 783.00 | | 337 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 395.00 | 1 744 395.00 | | 1 744 395.00 |