| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 2 162 814.00 | 939 211.00 | 1 223 603.00 | 2 162 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 004.00 | 29 138.00 | 12 865.00 | 42 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 14 879.00 | 10 437.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 734.00 | 983 229.00 | 1 547 505.00 | 2 530 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 812.00 | | 142 812.00 | 142 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 545.00 | 983 229.00 | 1 690 317.00 | 2 673 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 44 880.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 800 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 102.00 | -884 586.00 | | -24 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 15 604.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 84 736.00 | 13 818.00 | | 84 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 249.00 | 377 151.00 | | 306 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 240.00 | 911 023.00 | | 997 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | 758.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 203.00 | 447 595.00 | | 247 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 37 321.00 | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 581.00 | 1 798 988.00 | | 1 605 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 317.00 | 1 812 806.00 | | 1 690 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 240.00 | | | 997 240.00 |