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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 736.00 | 468.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440.00 | 736.00 | 11 704.00 | 12 440.00 |
BT Marchandises | 362 701.00 | | 362 701.00 | 362 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 918.00 | | 601 918.00 | 601 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 359.00 | 736.00 | 613 623.00 | 614 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
EA Autres dettes | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 072.00 | | | 501 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 623.00 | | | 613 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 072.00 | | | 501 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 151.00 | | 754 151.00 | 754 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 151.00 | | 754 151.00 | 754 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 414.00 | | | 757 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 803.00 | | | 746 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 234.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 234.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 312 050.00 | 312 050.00 | | 312 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 686.00 | 97 450.00 | 11 235.00 | 108 686.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 072.00 | 501 072.00 | | 501 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
ST Autres comptes | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 286.00 | | | 37 286.00 |