| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 970.00 | 234.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638.00 | 970.00 | 11 667.00 | 12 638.00 |
BT Marchandises | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 17 649.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 197 414.00 | | 197 414.00 | 197 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 092.00 | | 559 950.00 | 559 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 730.00 | 970.00 | 573 598.00 | 571 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 205.00 | | | 385 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 461.00 | | | 459 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 598.00 | | | 573 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 480.00 | | | 457 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 472.00 | 55 948.00 | 717 420.00 | 661 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 472.00 | 55 948.00 | 717 420.00 | 661 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 325.00 | | | 726 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 740.00 | | | 724 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440.00 | | 197.00 | 12 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | 197.00 | 11 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 234.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 234.00 | | 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 385 205.00 | 385 205.00 | | 385 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 922.00 | 161 488.00 | 11 433.00 | 172 922.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 461.00 | 457 480.00 | | 459 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 607.00 | | | 61 607.00 |