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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 883.00 | | 250 883.00 | 250 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 883.00 | | 250 883.00 | 250 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 665.00 | -360 699.00 | | 161 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 325.00 | 552 253.00 | | 27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 189 990.00 | 192 554.00 | | 189 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076.00 | 23 298.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 390 605.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 3 000.00 | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 92 466.00 | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 893.00 | 509 369.00 | | 60 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 883.00 | 701 923.00 | | 250 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 772.00 | 509 369.00 | | 28 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 195 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 804 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 66 059.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 921.00 | 3 240 187.00 | | 37 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596.00 | 2 687 934.00 | | 10 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 325.00 | 552 253.00 | | 27 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 505.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VC Groupe et associés | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |