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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 000.00 | 24 750.00 | 74 250.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 4 432.00 | 1 933.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 365.00 | 29 182.00 | 76 183.00 | 105 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 548.00 | 29 182.00 | 112 367.00 | 141 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DH Report à nouveau | 188 154.00 | 188 990.00 | | 188 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 927.00 | -836.00 | | -180 927.00 |
DL TOTAL (I) | 31 265.00 | 189 154.00 | | 31 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 73.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 637.00 | 28 543.00 | | 69 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 13 340.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 101.00 | 41 957.00 | | 81 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 367.00 | 231 110.00 | | 112 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 532.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 055.00 | 1 022.00 | | 65 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 982.00 | 1 859.00 | | 245 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 927.00 | -836.00 | | -180 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 101 715.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 648.00 | 105 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 650.00 | 6 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 532.00 | -3 650.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | -3 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 583.00 | 9 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 583.00 | 9 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 583.00 | 9 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |