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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 4 661.00 | 610.00 | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 17 767.00 | 19 453.00 | 37 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 251.00 | 28 158.00 | 26 094.00 | 54 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 584.00 | 2 123.00 | 91 461.00 | 93 584.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 709.00 | 2 123.00 | 206 586.00 | 208 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 960.00 | 30 281.00 | 232 679.00 | 262 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 679.00 | | | 232 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FG Production vendue services | 375 950.00 | | 375 950.00 | 375 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 850.00 | | 377 850.00 | 377 850.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 517.00 | | | 384 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | | | 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 282.00 | | 9 337.00 | 78 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 368.00 | 54 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 586.00 | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 242.00 | 42 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 396.00 | | 9 337.00 | 60 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 325.00 | 14 878.00 | 27 045.00 | 40 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 3 882.00 | 5 586.00 | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 10 996.00 | 21 458.00 | 32 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 891.00 | 19 500.00 | 20.00 | 39 891.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 799.00 | 104 230.00 | 8 569.00 | 112 799.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 794.00 | 63 404.00 | 20.00 | 83 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 705.00 | | | 137 705.00 |