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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 934.00 | 11 896.00 | 5 038.00 | 16 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 3 088.00 | 2 550.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 351.00 | 44 762.00 | 25 589.00 | 70 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 177.00 | 59 746.00 | 34 431.00 | 94 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 256.00 | 2 811.00 | 132 445.00 | 135 256.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 304.00 | 2 811.00 | 267 493.00 | 270 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 481.00 | 62 557.00 | 301 924.00 | 364 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 924.00 | | | 301 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 431 313.00 | | 431 313.00 | 431 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 539.00 | | 433 539.00 | 433 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 754.00 | | | 440 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 696.00 | | | 427 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 112.00 | | 38 827.00 | 57 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 94 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 75 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | 10 938.00 | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 862.00 | | 27 889.00 | 49 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 12 403.00 | 345.00 | 47 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 5 900.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 6 504.00 | 345.00 | 41 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VC Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 973.00 | 157 813.00 | 4 160.00 | 161 973.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
ST Autres comptes | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
YT Sous‐traitance | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
ZE Dividendes | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |