| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 687.00 | 7 932.00 | 36 755.00 | 44 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 764.00 | 7 500.00 | 37 264.00 | 44 764.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 365.00 | 7 500.00 | 63 865.00 | 71 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 052.00 | 15 432.00 | 100 620.00 | 116 052.00 |
CU Autres participations | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 387.00 | 52 997.00 | | 59 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | 6 390.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 69 345.00 | 68 187.00 | | 69 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488.00 | 18 993.00 | | 12 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598.00 | 659.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 3 323.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 10 803.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 275.00 | 33 778.00 | | 31 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 620.00 | 101 965.00 | | 100 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 522.00 | 21 318.00 | | 25 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 726.00 | 12 490.00 | | 10 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 8 130.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 670.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 1 128.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 716.00 | 77 459.00 | | 46 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 558.00 | 71 069.00 | | 45 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | 6 390.00 | | 1 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 209.00 | | 7 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 209.00 | | 1 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 488.00 | 6 736.00 | 5 753.00 | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 275.00 | 25 522.00 | 5 753.00 | 31 275.00 |