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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 1 212.00 | 1 024.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 991.00 | 7 212.00 | 37 779.00 | 44 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 775.00 | 7 500.00 | 31 275.00 | 38 775.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 894.00 | 7 500.00 | 48 394.00 | 55 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 885.00 | 14 712.00 | 86 173.00 | 100 885.00 |
CU Autres participations | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 606.00 | 60 545.00 | | 55 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | -4 939.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 65 190.00 | 64 406.00 | | 65 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 6 139.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 797.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 7 603.00 | | 8 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 983.00 | 25 292.00 | | 20 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 173.00 | 89 698.00 | | 86 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 983.00 | 25 292.00 | | 20 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 446.00 | 9 816.00 | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 470.00 | 53 235.00 | | 52 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 686.00 | 58 174.00 | | 51 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | -4 939.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 803.00 | | 1 188.00 | 43 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | 1 188.00 | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666.00 | 546.00 | | 6 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 546.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |