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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 298 674.00 | 174 873.00 | 123 800.00 | 298 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 785.00 | 87 601.00 | 163 183.00 | 250 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 698.00 | 245 600.00 | 33 098.00 | 278 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 158.00 | 508 075.00 | 341 082.00 | 849 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 446.00 | 508 075.00 | 611 371.00 | 1 119 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 278 024.00 | | | 278 024.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 831.00 | | | 252 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 647.00 | | | 329 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 371.00 | | | 611 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 489.00 | | | 251 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 994.00 | | 180 600.00 | 683 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 849 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 436.00 | 844 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 494.00 | | 180 600.00 | 679 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 832.00 | 77 144.00 | 175 688.00 | 252 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VP Divers | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 647.00 | 153 959.00 | 175 688.00 | 329 647.00 |