| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 509 161.00 | 247 216.00 | 261 944.00 | 509 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 569.00 | 210 506.00 | 226 062.00 | 436 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 058.00 | 280 368.00 | 36 690.00 | 317 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 789.00 | 738 091.00 | 545 698.00 | 1 283 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BZ Autres créances | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CF Disponibilités | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 590.00 | | 287 590.00 | 287 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 379.00 | 738 091.00 | 833 288.00 | 1 571 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 512.00 | | | 510 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 288.00 | | | 833 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 002.00 | 58 948.00 | 335 951.00 | 277 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 002.00 | 58 948.00 | 335 951.00 | 277 002.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 974.00 | | | 359 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 411.00 | | 206 847.00 | 1 077 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 1 283 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 1 279 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 911.00 | | 206 847.00 | 1 072 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 392.00 | 118 167.00 | 468.00 | 620 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 392.00 | 118 167.00 | 468.00 | 620 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 970.00 | 77 549.00 | 180 421.00 | 257 970.00 |
VI Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 681.00 | 324 260.00 | 180 421.00 | 504 681.00 |